Ein Crash an den US-Börsen ist eine reale Möglichkeit
Jeder, der mich kennt, versteht, dass ich keineswegs ein Weltuntergangs-Alarmist bin. Folglich sollten Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass zum ersten Mal seit Jahren ein Crash an den US-Börsen eindeutig möglich ist. Einfach ausgedrückt, gibt es derzeit einen enormen Abwärtsdruck und ein unbegrenztes Risiko auf dem Markt, und infolgedessen ist alles möglich. Natürlich, nur weil ein Marktcrash ist möglich, bedeutet nicht, dass es unvermeidlich.
Das aktuelle Marktklima erinnert mich an meine Heimatstadt Miami während der Hurrikansaison. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass ein Sturm kommt, aber wenn die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden, kann dies zur Zerstörung von Eigentum oder sogar zum Tod führen.
Die Zutaten für einen Marktcrash werden immer klarer. Außer Gegentrend-Trades, der Kauf von Aktien ist begrenzt, aber es gibt unbegrenztes Abwärtspotenzial.
Die zentralen Thesen
- Der heutige Markt birgt ein höheres Abwärtsrisiko als in den letzten zwei Jahren.
- Ein Marktcrash ist ein höchst mögliches Ereignis.
- Anleger sollten aus der heutigen Unsicherheit Kapital schlagen, indem sie große Barbestände halten und bestimmte Aktien leer verkaufen.
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Volatilität auf der Route
Im heutigen Marktklima können wir einige der größten Rallyes aller Zeiten erwarten. Wieso den? Denn historisch gesehen stehen die größten und schnellsten Marktbewegungen im Kontext eines allgemeinen Abwärtstrends. Glücklicherweise können wir diese unvermeidlichen Rallyes zu unserem Vorteil nutzen, indem wir die folgenden Strategien anwenden:
1) Aufhellung bei jedem Long-Positionen
2) Kurzschließen alle Aktien und Sektoren, die sich unterdurchschnittlich entwickeln.
Meiner Meinung nach ist es immer eine kluge Idee, sich auf eine Volatilität vorzubereiten, in jedem Wirtschaftsklima. Aber das heutige erhöhte Risiko zu ignorieren, wie wir es seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gesehen haben, ist bestenfalls unverantwortlich und schlimmstenfalls geradezu töricht. Und selbst wenn es nicht zu einem Crash kommt, können wir immer noch a. handeln Angebot für eine Weile.
Betrachten Sie den folgenden Oktober-Tweet von Jurrien Timmer von Fidelity:
Ein Blick auf die #SP500 seit Januar 2017: Nach einem meist stetigen Anstieg im letzten Jahr war dieses Jahr unruhig. Was erwarte ich jetzt zu sehen? Eine Handelsspanne in der Mitte zwischen Hochs (ca. 2.900) und Tiefs (ca. 2.550). pic.twitter.com/gdauHj2jED
— Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) 15. Oktober 2018.
Mein wichtigstes Fazit aus diesem Gedanken ist, dass es für die passive Investorenmenge des Perma-Bulls möglich ist, zu entkommen den aktuellen Markt unversehrt, wenn sie die Dinge etwas anders betrachten und definitiv präventiv machen bewegt. Ich bevorzuge hohe Cash-Positionen und den Verkauf in Stärke durch Leerverkäufe von Aktien.
Um es noch einmal zusammenzufassen: Ein Marktcrash ist sehr wahrscheinlich, aber es gibt Möglichkeiten, dieses Wartespiel während der zwischenzeitlichen Volatilität, die wir wahrscheinlich erleben werden, zu nutzen.
